OLB Invest ESG

ISIN DE000A2QK5P8
WKN A2QK5P

43,53 EUR (-0,27 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,41
3 Jahre
9,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 15,30 %
Deutschland 13,12 %
USA 12,68 %
Welt 11,81 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,01 %
gemischt 0,19 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Versorger 33,12 %
Informationstechnologie 17,48 %
Industrie / Investitionsgüter 15,75 %
Gesundheit / Healthcare 14,65 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 5,90 %
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 4,59 %
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 4,49 %
ITALGAS SPA 4,43 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 18,85 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des 4% p.a. übersteigenden Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter gleichzeitiger Einhaltung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus börsennotierten Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden.