Katholische Werte-Fonds

ISIN DE000A2QFXT1
WKN A2QFXT

105,18 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 864 Fonds
  • 03.12.2024 802 Fonds
  • 02.12.2024 830 Fonds
  • 29.11.2024 799 Fonds
  • 28.11.2024 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 864 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,69 %
Deutschland 16,50 %
Großbritannien 16,09 %
Welt 15,93 %
Stand: 04.07.2024

Anlageklasse

Renten 80,94 %
Aktien 15,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,24 %
Stand: 04.07.2024

Währungen

Euro 81,13 %
US-Dollar 17,37 %
Schwedische Krone 0,66 %
Japanischer Yen 0,38 %
Stand: 04.07.2024

Rating

Divers 96,76 %
Kasse 3,24 %
Stand: 04.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 1,40 %
Microsoft Corporation 1,04 %
Eli Lilly and Company 0,82 %
ASML HOLDING NV 0,71 %
Stand: 04.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 23,08 Mio. EUR (Stand: 04.07.2024)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,68 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen kann global in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (inklusive Wandelanleihen) und Fonds angelegt werden. Eine Investition in Aktien darf bis zu maximal 40% des Fondsvolumens erfolgen. Das Anlagekonzept sieht ein aktives Management mit einer flexiblen Investition in eine Vielzahl von Assetklassen vor. Dabei wird eine defensive Ausrichtung des Fonds angestrebt. Die Berücksichtigung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses.