Katholische Werte-Fonds

ISIN DE000A2QFXT1
WKN A2QFXT

107,42 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,82 %
USA 16,89 %
Welt 12,52 %
Deutschland 10,83 %
Stand: 08.05.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 83,15 %
Aktienfonds 14,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
gemischt -0,01 %
Stand: 08.05.2026

Währungen

Euro 85,32 %
US-Dollar 12,84 %
Britisches Pfund Sterling 1,08 %
Schwedische Krone 0,38 %
Stand: 08.05.2026

Rating

Divers 97,29 %
Kasse 2,71 %
Stand: 08.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 0,91 %
ASML HOLDING NV 0,72 %
Siemens Energy Ag 0,46 %
Spotify Technology S.A. 0,41 %
Stand: 08.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 58,07 Mio. EUR (Stand: 08.05.2026)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,68 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen kann global in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (inklusive Wandelanleihen) und Fonds angelegt werden. Eine Investition in Aktien darf bis zu maximal 40% des Fondsvolumens erfolgen. Das Anlagekonzept sieht ein aktives Management mit einer flexiblen Investition in eine Vielzahl von Assetklassen vor. Dabei wird eine defensive Ausrichtung des Fonds angestrebt. Die Berücksichtigung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses.