Greiff Special Opportunities R

ISIN DE000A2QDSL3
WKN A2QDSL

110,68 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,57 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,04
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,32
3 Jahre
8,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 74,40 %
Welt 12,40 %
Österreich 5,20 %
Luxemburg 4,40 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 87,50 %
Geldmarkt/Kasse 12,50 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Finanzdienstleistungen 18,50 %
Technologie 15,50 %
Kasse 12,50 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 87,50 %
Kasse 12,50 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KONTRON AG O.N 5,17 %
RTL Group 4,42 %
Commerzbank AG 4,28 %
HOCHTIEF AG 4,15 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 0,55 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 2,00 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 1% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Dabei greift das Fondsmanagement auf eine langjährige Expertise aus dem Investmentuniversum deutscher Spezialsituationen zurück. Die Auswahl und Zusammensetzung des Portfolios erfolgt opportunistisch im Hinblick auf Auswahl und Gewichtung. Das Fondsmanagement ist bestrebt, den Fokus auf Aktien aus Deutschland zu legen, die mit Event-Katalysatoren wie Übernahme oder Squeeze Out verknüpft sind.