97,47 EUR (0,05 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 07.02.2025 75 Fonds
  • 06.02.2025 162 Fonds
  • 05.02.2025 159 Fonds
  • 04.02.2025 163 Fonds
  • 03.02.2025 158 Fonds
  • 31.01.2025 158 Fonds
  • 30.01.2025 158 Fonds
  • 29.01.2025 165 Fonds
  • 28.01.2025 166 Fonds
  • 27.01.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
3,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
Aktien 1,00 %
gemischt -0,70 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 92,30 %
Kasse 7,70 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DRESD.FDG.TR.29/31 I 1,80 %
AGEASFINLU.02/UND.CV REGS 1,50 %
STICHT.AK RABOBK 14/UND. 1,27 %
BNP PAR.F.07-UND. FLR CV 1,17 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2020
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 893,71 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert zzgl. 3 %, max. Höchstsatz: 10% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Für den Fonds können andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Der Schwerpunkt der Anlage soll auf in Euro ausgestellten Nachranganleihen und Genussscheinen liegen.