98,45 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
2,96 %
5 Jahre
4,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,10 %
Aktien 0,30 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 91,90 %
Kasse 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DRESD.FDG.TR.29/31 I 1,43 %
AGEASFINLU.02/UND.CV REGS 1,35 %
RABOBK NEDERLD 14/UND. 1,15 %
BNP PAR.F.07-UND. FLR CV 1,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 995,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert zzgl. 3 %, max. Höchstsatz: 10% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Für den Fonds können andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Der Schwerpunkt der Anlage soll auf in Euro ausgestellten Nachranganleihen und Genussscheinen liegen.