Sustainable Smaller Companies ESG Fund II

ISIN DE000A2QDRY8
WKN A2QDRY

116,04 EUR (-0,39 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 11.10.2024 62 Fonds
  • 10.10.2024 200 Fonds
  • 09.10.2024 201 Fonds
  • 08.10.2024 199 Fonds
  • 07.10.2024 200 Fonds
  • 04.10.2024 174 Fonds
  • 02.10.2024 201 Fonds
  • 01.10.2024 201 Fonds
  • 30.09.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
15,99 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,81
3 Jahre
7,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,30 %
Welt 15,80 %
USA 8,70 %
Luxemburg 8,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 101,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,60 %
Konsumgüter 28,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,40 %
Immobilien 8,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOccitane International 8,22 %
THE PROPERTY FRAN. LS-,01 7,82 %
CALGRO M3 HLDGS RC-,00001 7,32 %
KAMUX OYJ 5,54 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3% übersteigt (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches mind. 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro aufweisen (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.