Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds II

ISIN DE000A2QDRY8
WKN A2QDRY

129,34 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,86 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
15,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,40
3 Jahre
10,86
5 Jahre
9,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,39
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,50 %
Welt 13,70 %
Deutschland 11,00 %
Frankreich 9,60 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 35,00 %
Industrie / Investitionsgüter 22,10 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,20 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GRIFOLS SA INH. A EO-,25 7,10 %
CALGRO M3 HLDGS RC-,00001 6,29 %
ION BEAM APPLICATIONS SA 6,11 %
DOUGLAS AG NA O.N. 6,10 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,84 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3% übersteigt (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches mind. 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro aufweisen (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.