NB Real Asset Securities VT

ISIN DE000A2QAYK9
WKN A2QAYK

201,06 EUR (0,73 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,30 %
3 Jahre
10,52 %
5 Jahre
11,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,91
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,35
3 Jahre
8,44
5 Jahre
8,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,20 %
Welt 10,90 %
Großbritannien 10,00 %
Kanada 8,30 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 81,00 %
Commodities 17,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Immobilien 30,20 %
Grundstoffe 22,80 %
Energie 19,50 %
Industrie / Investitionsgüter 8,80 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 49,40 %
Euro 12,10 %
Britisches Pfund Sterling 9,60 %
Kanadische Dollar 8,30 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nutrien Ltd Registered Shares o.N. 1,72 %
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 1,70 %
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 1,61 %
Archer-Daniels-Midland Co. Registered Shares o.N. 1,58 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 90,88 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.