NB Aktien Europa R

ISIN DE000A2PYPS2
WKN A2PYPS

124,56 EUR (0,48 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 11.07.2024 1.269 Fonds
  • 10.07.2024 1.262 Fonds
  • 09.07.2024 1.282 Fonds
  • 08.07.2024 1.268 Fonds
  • 05.07.2024 1.157 Fonds
  • 04.07.2024 1.188 Fonds
  • 03.07.2024 1.257 Fonds
  • 02.07.2024 1.265 Fonds
  • 01.07.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,64 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,00 %
Großbritannien 18,70 %
Schweiz 14,30 %
Deutschland 12,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 89,20 %
Geldmarkt/Kasse 10,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 20,40 %
Industrie / Investitionsgüter 17,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 3,37 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,61 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2,09 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2,02 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2020
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 127,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,74 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Benchmark unabhängiger marktgerechter Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa, wobei verschiedene europäische Länder sowie verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen Berücksichtigung finden sollen. Dabei erfolgt die Auswahl der Einzeltitel auch mit Hilfe quantitativer Modelle. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik) soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.