NB Aktien Europa R

ISIN DE000A2PYPS2
WKN A2PYPS

134,98 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,81 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,70 %
Großbritannien 18,70 %
Schweiz 17,50 %
Deutschland 15,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 92,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Aktienfonds 2,20 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter 20,70 %
Finanzen 20,20 %
Industrie / Investitionsgüter 18,70 %
Gesundheit / Healthcare 15,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 2,90 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2,65 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2,57 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 2,53 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2020
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 117,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,71 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Benchmark unabhängiger marktgerechter Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa, wobei verschiedene europäische Länder sowie verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen Berücksichtigung finden sollen. Dabei erfolgt die Auswahl der Einzeltitel auch mit Hilfe quantitativer Modelle. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik) soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.