Assella Global Value I

ISIN DE000A2PYPL7
WKN A2PYPL

120,24 EUR (-0,25 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 785 Fonds
  • 06.09.2024 285 Fonds
  • 05.09.2024 737 Fonds
  • 04.09.2024 769 Fonds
  • 03.09.2024 774 Fonds
  • 02.09.2024 681 Fonds
  • 30.08.2024 724 Fonds
  • 29.08.2024 754 Fonds
  • 28.08.2024 774 Fonds
  • 27.08.2024 777 Fonds
  • 26.08.2024 731 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 785 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 06.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
12,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
5,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,30 %
Deutschland 20,40 %
Welt 17,70 %
Jersey 9,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 38,80 %
Technologie 17,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,70 %
Finanzdienstleistungen 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 48,40 %
US-Dollar 27,80 %
Schweizer Franken 8,60 %
Dänische Krone 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XTR P GOLD EUR 60 9,60 %
ATHENA UI ANTEILKLASSE V 4,08 %
FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I 4,06 %
ASML HOLDING EO -,09 2,28 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,27 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 21,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.