Assella Global Value I

ISIN DE000A2PYPL7
WKN A2PYPL

137,10 EUR (-0,24 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
4,26
5 Jahre
7,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,70 %
USA 21,80 %
Schweiz 14,40 %
Welt 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 55,50 %
Renten 19,60 %
Zertifikate 9,30 %
gemischt 8,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 38,50 %
Technologie 13,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Finanzdienstleistungen 10,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 53,20 %
US-Dollar 24,70 %
Schweizer Franken 14,40 %
Kanadische Dollar 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

XTR P GOLD EUR 60 9,26 %
FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I 8,13 %
Palantir Technologies Inc 2,80 %
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 2,14 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,27 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 27,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.