BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds A

ISIN DE000A2PSYB2
WKN A2PSYB

93,95 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 04.12.2025 41 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 39 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 39 Fonds
  • 26.11.2025 41 Fonds
  • 25.11.2025 41 Fonds
  • 24.11.2025 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
5,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,44
5 Jahre
2,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 4,69 %
Generali S.p.A. EO-Med.-T. Notes 24(34/35) 4,55 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) 4,38 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) 4,25 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.02.2020
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 29,35 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen durch die diversifizierte Anlage in Nachranganleihen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% seines Wertes in Nachranganleihen investiert.