HMT Wertsicherung 94 ESG R

ISIN DE000A2PS3K7
WKN A2PS3K

104,08 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 03.12.2025 62 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 63 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
1,63 %
5 Jahre
2,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,86
3 Jahre
3,79
5 Jahre
4,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,67 %
Kasse 6,46 %
Niederlande 1,77 %
Deutschland 1,39 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 89,45 %
Geldmarkt/Kasse 6,46 %
Aktien 4,87 %
gemischt -0,07 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 88,67 %
Kasse 6,46 %
Informationstechnologie 1,90 %
Gesundheit / Healthcare 0,77 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,45 %
Britisches Pfund Sterling 0,55 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 93,54 %
Kasse 6,46 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 48,74 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,04 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,68 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,37 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne 7,97 %
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) 7,16 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2105 v.2021(2025) 6,73 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 6,11 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.05.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 21,59 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Renten aus dem Euroraum (denominiert in Euro), die ESG-Kriterien einhalten. Der Fonds verfolgt eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 94% auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6% nicht überschreiten.