51,86 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,97
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 98,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
gemischt -0,04 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 98,88 %
Kasse 1,12 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,54 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,20 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 15,03 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36) 4,07 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 3,25 %
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 3,01 %
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30 3,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.03.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 140,13 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Er investiert weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.