EB - Global Corporate Bond Fund R

ISIN DE000A2PS2Y0
WKN A2PS2Y

82,70 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,65 %
Frankreich 15,02 %
Niederlande 6,79 %
Deutschland 6,39 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 99,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
gemischt -0,02 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 63,09 %
Finanzen 22,78 %
Finanzdienstleistungen 13,19 %
Kasse 0,94 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 98,13 %
US-Dollar 1,57 %
Britisches Pfund Sterling 0,17 %
Kanadische Dollar 0,14 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 24,61 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,28 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,34 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2,87 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,69 %
Darden Restaurants Inc. DL-Notes 2023(23/33) 2,50 %
AXA S.A. DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 2,36 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2020
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 20,36 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Unternehmensanleihen (Corporates) zusammen. Der Fonds investiert weltweit in Corporate Bonds von nachhaltigen Unternehmen, die mindestens ein Investmentgrade-Rating aufweisen. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung.