124,30 EUR (0,14 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 273 Fonds
  • 17.02.2025 84 Fonds
  • 14.02.2025 238 Fonds
  • 13.02.2025 270 Fonds
  • 12.02.2025 273 Fonds
  • 11.02.2025 271 Fonds
  • 10.02.2025 248 Fonds
  • 07.02.2025 269 Fonds
  • 06.02.2025 264 Fonds
  • 05.02.2025 269 Fonds
  • 04.02.2025 267 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 273 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
4,44
5 Jahre
6,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,00 %
Investmentfonds 5,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,10 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,50 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TELE COLUMBUS 18/29 REGS 3,28 %
ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV 3,04 %
LBBW AT1 19/UNBE. 2,83 %
SUM.BC.HO.A 19/27 REGS 2,82 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 108,21 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager FAM Frankfurt Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.