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FAM Renten Spezial R

ISIN DE000A2PRZS5
WKN A2PRZS

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

124,10 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 104 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,01
3 Jahre
3,53
5 Jahre
4,36
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,30 %
Investmentfonds 6,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 94,00 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 28,30 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 14,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,10 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SIGMA HOL.BV 25/31 5,09 %
ARDON.FINCO 24/31 REGS 3,14 %
ADLER PELZER 23/27 REGS 2,89 %
ENQUEST 22/27 REGS 2,57 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 101,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager FAM Frankfurt Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.