Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)

ISIN DE000A2PPHN8
WKN A2PPHN

106,84 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
2,95 %
5 Jahre
4,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,55
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,14 %
Europa 19,89 %
Großbritannien 8,94 %
Frankreich 8,15 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,72 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
gemischt -0,42 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 22,87 %
Versorger 11,17 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,87 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A- 22,13 %
BBB 18,66 %
BBB- 18,63 %
BBB+ 17,09 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,81 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,32 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,30 %
20.0000 Jahre und länger 16,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2,43 %
Air Products & Chemicals MC 2,15 %
Fomento Economico Mexicano MC 2,15 %
TotalEnergies MTN PERP fix-to-float (sub.) 2,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,76 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 193,07 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-down-Ansatz.