Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)

ISIN DE000A0Q8HP2
WKN A0Q8HP

118,68 EUR (-0,10 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 17.02.2025 124 Fonds
  • 14.02.2025 127 Fonds
  • 13.02.2025 123 Fonds
  • 12.02.2025 127 Fonds
  • 11.02.2025 121 Fonds
  • 10.02.2025 126 Fonds
  • 07.02.2025 127 Fonds
  • 06.02.2025 124 Fonds
  • 05.02.2025 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
4,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,48

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 25,63 %
Europa 22,02 %
Großbritannien 12,07 %
Deutschland 9,89 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,95 %
Geldmarkt/Kasse 2,53 %
Staatsanleihen 1,95 %
gemischt -0,43 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 29,77 %
Industrie / Investitionsgüter 19,25 %
Grundstoffe 11,68 %
Versorger 11,59 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 85,24 %
US-Dollar 14,76 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 21,94 %
BBB- 21,05 %
BBB+ 17,27 %
A 12,69 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 45,27 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,83 %
20.0000 Jahre und länger 12,24 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,83 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Air Products & Chemicals MC 2,14 %
Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.) 2,11 %
BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 1,92 %
Epiroc MTN MC 1,73 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 254,90 Mio. EUR (Stand: 13.02.2025)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-down-Ansatz.