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DUI Wertefinder R

ISIN DE000A2PMX85
WKN A2PMX8

#Mischfonds dynamisch Welt #Universal-Investment GmbH

130,96 EUR (0,37 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,25 %
3 Jahre
10,42 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,71
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,07
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,93
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,74 %
Großbritannien 7,12 %
Deutschland 6,75 %
USA 6,51 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 57,95 %
Aktien 38,47 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
gemischt -0,32 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 57,65 %
Gesundheit / Healthcare 8,74 %
Grundstoffe 6,24 %
Industrie / Investitionsgüter 6,03 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 34,29 %
Divers 17,25 %
Norwegische Krone 9,78 %
US-Dollar 7,69 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IP Group PLC Registered Shares LS -,02 2,34 %
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 1,97 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 1,93 %
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 1,93 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 215,16 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt: hohe Wertschöpfung, hohe Werthaltigkeit und angemessene Bewertung.