DUI Wertefinder R

ISIN DE000A2PMX85
WKN A2PMX8

121,89 EUR (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
10,82 %
5 Jahre
11,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
6,70
5 Jahre
6,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 66,32 %
Deutschland 11,37 %
Kasse 9,84 %
Norwegen 8,76 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 45,83 %
Renten 44,80 %
Geldmarkt/Kasse 9,84 %
gemischt -0,47 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 44,35 %
Informationstechnologie 16,34 %
Kasse 9,84 %
Gesundheit / Healthcare 8,68 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 49,79 %
Norwegische Krone 10,90 %
Divers 9,39 %
Britisches Pfund Sterling 7,37 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IP Group PLC Registered Shares LS -,02 2,28 %
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01 2,13 %
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001 2,13 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) 1,87 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 204,29 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt: hohe Wertschöpfung, hohe Werthaltigkeit und angemessene Bewertung.