Global Quality Top 15 CHF R

ISIN DE000A2PF060
WKN A2PF06

114,24 CHF (-0,58 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,74 %
3 Jahre
13,60 %
5 Jahre
16,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,34
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
9,01
5 Jahre
8,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,84
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,40 %
Schweiz 14,00 %
Japan 6,70 %
Dänemark 6,20 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 20,90 %
Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Konsumgüter zyklisch 19,50 %
Gesundheit / Healthcare 19,40 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19,42 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Hérens Quality Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate MSCI World Net TR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über Investitionen in die weltweit besten Qualitätsfirmen, mittel- und langfristig positive Renditen zu erzielen. Die Strategie basiert auf einem dynamischen Portfolio, das eine fokussierte Anlagelösung aus 15 globalen Aktien bietet. Die Zusammensetzung wird im Rahmen eines systematischen Investmentprozesses nach betriebswirtschaftlichen Qualitätsfaktoren (z.B. Finanzkraft, Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management) und Bewertungskriterien ausgewählt. Der Investmentprozess hat sowohl einen quantitativen wie qualitativen Schritt.