Global Quality Top 15 EUR D

ISIN DE000A2P3XR5
WKN A2P3XR

136,68 EUR (-1,71 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,57 %
3 Jahre
13,86 %
5 Jahre
15,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,96
3 Jahre
8,91
5 Jahre
8,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,24
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,10 %
Schweiz 12,80 %
Japan 12,70 %
Spanien 7,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Technologie 32,80 %
Konsumgüter 20,20 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Finanzdienstleistungen 12,50 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,63 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hérens Quality Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über Investitionen in die weltweit besten Qualitätsfirmen, mittel- und langfristig positive Renditen zu erzielen. Die Strategie basiert auf einem dynamischen Portfolio, das eine fokussierte Anlagelösung aus 15 globalen Aktien bietet. Die Zusammensetzung wird im Rahmen eines systematischen Investmentprozesses nach betriebswirtschaftlichen Qualitätsfaktoren (z.B. Finanzkraft, Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management) und Bewertungskriterien ausgewählt. Der Investmentprozess hat sowohl einen quantitativen wie qualitativen Schritt.