TBF BALANCED EUR S

ISIN DE000A2PE1J9
WKN A2PE1J

118,84 EUR (0,50 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,35 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
4,70
5 Jahre
7,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,30 %
Welt 15,10 %
Kanada 13,70 %
Neuseeland 8,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 53,70 %
gemischt 45,20 %
Währungen 0,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 35,60 %
Kanadische Dollar 14,10 %
Neuseeland-Dollar 8,50 %
Australischer Dollar 7,90 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

USA 24/54 5,09 %
NEW ZEALD 2027 4,74 %
NORWAY 23/33 4,10 %
NEW ZEAL.,G. 22/34 3,79 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 6,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Michael Harbisch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,97 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die maximale Anlagegrenze für Aktien und Aktien gleichwertige Papiere liegt bei 60%.