Analect Bond Fund UI I USD

ISIN DE000A2PB7D2
WKN A2PB7D

152,86 USD (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 60 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 66 Fonds
  • 26.11.2025 66 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
1,46 %
5 Jahre
1,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,16
3 Jahre
7,23
5 Jahre
7,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-3,58
3 Jahre
-2,15
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
19,03
3 Jahre
10,62
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 91,15 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Unternehmensanleihen 2,57 %
Optionsscheine/Futures 0,99 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,01 %
Euro -0,01 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 90,90 %
Kasse 9,10 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 93,72 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Bills Tr. 10.1.2025 25,55 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) 25,45 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 9.1.2025 17,89 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) 14,60 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,43 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Linear Investments Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,25 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 21,20 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über der absoluten positiven Anteilwertentwicklung zzgl. 5% (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Portfolio soll sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnen. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden.