ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A

ISIN DE000A2PB655
WKN A2PB65

110,10 EUR (-1,65 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 11.12.2025 122 Fonds
  • 10.12.2025 120 Fonds
  • 09.12.2025 112 Fonds
  • 08.12.2025 115 Fonds
  • 05.12.2025 122 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,36 %
3 Jahre
22,27 %
5 Jahre
22,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,83
3 Jahre
17,39
5 Jahre
16,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 50,40 %
Schweiz 9,20 %
Asien 9,10 %
Südkorea 8,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 90,60 %
Geldmarkt/Kasse 9,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DB CSI Capital Protected Note 8,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,20 %
Alibaba Group 5,00 %
Contemporary Amperex Technology Delta 1 Zertifikat 4,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,73 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 80,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,79 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI® AC Asia GDR (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.