HMT Euro Seasonal LongShort I

ISIN DE000A2P9QW6
WKN A2P9QW

97,48 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 27 Fonds
  • 27.11.2025 36 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 36 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,49
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,87
3 Jahre
9,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,97
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,60
3 Jahre
2,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 39,47 %
Deutschland 23,41 %
Niederlande 18,54 %
Italien 8,09 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
gemischt -0,02 %
Optionsscheine/Futures -2,68 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 23,08 %
Industrie / Investitionsgüter 19,03 %
Konsumgüter zyklisch 17,76 %
Informationstechnologie 13,82 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 8,20 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 6,10 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 3,95 %
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 3,87 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,56 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 20,19 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager HanseMerkur Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EUR STR TR (EUR) zzgl. 3,50% (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien aus europäischen Ländern und setzt börsengehandelte Derivate zur dynamischen Steuerung der Aktienquote ein. Der Fonds nutzt kurz-, mittel- und langfristige saisonale Muster am Aktienmarkt zur aktiven, dynamischen Steuerung der Aktienquote. Die Aktienquote inkl. Derivaten kann dabei insgesamt positiv oder auch negativ sein. Der Fonds kann damit sowohl von steigenden als auch von fallenden Aktienkursen profitieren und durch Ausnutzung saisonaler Kursanomalien stabile Erträge in unterschiedlichen Marktphasen erzielen.