D&R Aktien V

ISIN DE000A2P3XT1
WKN A2P3XT

144,24 EUR (0,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,17 %
3 Jahre
9,97 %
5 Jahre
9,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
4,44
5 Jahre
7,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,00 %
Großbritannien 11,10 %
Deutschland 9,50 %
Welt 8,90 %
Stand: 27.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Stand: 27.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Finanzdienstleistungen 17,70 %
Technologie 17,00 %
Konsumgüter 9,10 %
Stand: 27.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMAZON.COM INC. DL-,01 3,11 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,04 %
MICROSOFT DL-,00000625 2,90 %
NVIDIA CORP. DL-,001 2,71 %
Stand: 27.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 289,00 Mio. EUR (Stand: 27.05.2026)
Manager Donner & Reuschel AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in die Anlageklasse Aktien. Die Allokation erfolgt hierbei global mit entsprechenden Schwerpunkten in den Standardmärkten Europas und Nordamerikas. Darüber hinaus kann in weitere Anlageregionen, die eine positive Entwicklung erwarten lassen (z.B. Südamerika und Asien) investiert werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.