D&R Aktien V

ISIN DE000A2P3XT1
WKN A2P3XT

132,81 EUR (-0,41 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 17.12.2025 1.497 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,40 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
8,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
5,32
5 Jahre
7,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 16.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 16.09.2025

Branchen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 16.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 229,30 Mio. EUR (Stand: 16.09.2025)
Manager Donner & Reuschel AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in die Anlageklasse Aktien. Die Allokation erfolgt hierbei global mit entsprechenden Schwerpunkten in den Standardmärkten Europas und Nordamerikas. Darüber hinaus kann in weitere Anlageregionen, die eine positive Entwicklung erwarten lassen (z.B. Südamerika und Asien) investiert werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.