AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S

ISIN DE000A2P3X37
WKN A2P3X3

90,66 EUR (-1,26 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 12.06.2024 71 Fonds
  • 11.06.2024 190 Fonds
  • 10.06.2024 192 Fonds
  • 07.06.2024 194 Fonds
  • 06.06.2024 194 Fonds
  • 05.06.2024 194 Fonds
  • 04.06.2024 175 Fonds
  • 03.06.2024 182 Fonds
  • 31.05.2024 194 Fonds
  • 30.05.2024 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 12.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,33 %
3 Jahre
19,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,78
3 Jahre
6,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,20 %
Australien 9,60 %
Großbritannien 8,50 %
Deutschland 6,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Immobilien 76,00 %
Divers 18,50 %
Telekommunikationsdienstleister 5,50 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 31,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark), max. Höchstsatz: 10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein wertstabiles und attraktives Portfolio aufzubauen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens weltweit in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten im Immobilienbereich liegen.