AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S

ISIN DE000A2P3X37
WKN A2P3X3

87,99 EUR (-0,44 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 79 Fonds
  • 03.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 27.11.2025 111 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
16,71 %
5 Jahre
17,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
5,34
5 Jahre
5,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,70 %
Deutschland 7,60 %
Australien 6,60 %
Großbritannien 5,60 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 101,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Immobilien 89,00 %
Haushalt 4,90 %
Einzelhandel 4,40 %
Telekommunikationsdienstleister 1,70 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 31,22 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark), max. Höchstsatz: 10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein wertstabiles und attraktives Portfolio aufzubauen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens weltweit in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten im Immobilienbereich liegen.