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CSR Ertrag Plus

ISIN DE000A2P37P4
WKN A2P37P

#Mischfonds defensiv Euroland #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

92,09 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 04.12.2025 35 Fonds
  • 03.12.2025 31 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 36 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 31 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
4,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,96
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,16

Tracking Error

1 Jahr
4,45
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,18
10 Jahre
2,60

Alpha

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 68,83 %
Aktien 29,43 %
Investmentfonds 1,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 14,72 %
Versicherungen 13,85 %
Divers 12,90 %
Chemie 11,75 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KRSPK.KOELN HPF.E.1076 8,12 %
0,875% PFBR WL BANK 2015/18.01.2030 7,49 %
UC-HVB PF 2071 6,90 %
0.75% Nts EIB 2020-23.09.30 6,46 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.01.2013
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 24,66 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der aktiv gemanagte, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete Absolut Return Fonds beabsichtigt mit einer Investitionsquote von ca. 70% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30% des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an. Höchstens 30% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden.