Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)

ISIN DE000A2P23K5
WKN A2P23K

128,36 EUR (-0,70 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
8,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,50
3 Jahre
4,58
5 Jahre
5,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,90 %
Deutschland 14,60 %
Schweiz 11,09 %
Kasse 10,33 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 66,81 %
Unternehmensanleihen 10,99 %
Geldmarkt/Kasse 10,33 %
Commodities 9,25 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 22,55 %
Industrie / Investitionsgüter 21,13 %
Informationstechnologie 19,32 %
Kasse 10,33 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 49,06 %
Euro 38,69 %
Schweizer Franken 11,27 %
Britisches Pfund Sterling 0,98 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 86,53 %
A+ 6,79 %
AA- 2,83 %
AAA 2,48 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,37 %
20.0000 Jahre und länger 7,61 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,37 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 7,61 %
Alphabet Inc -Class A- 6,22 %
Procter & Gamble 6,17 %
Visa Inc 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 66,64 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.