Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)

ISIN DE000A2P23K5
WKN A2P23K

130,15 EUR (-0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
5,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,04 %
Deutschland 14,07 %
Schweiz 11,64 %
Frankreich 8,01 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 69,88 %
Unternehmensanleihen 13,47 %
Commodities 9,16 %
Geldmarkt/Kasse 4,04 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,33 %
Informationstechnologie 21,24 %
Finanzen 20,98 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,16 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 49,25 %
Euro 37,94 %
Schweizer Franken 11,64 %
Britisches Pfund Sterling 1,16 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 83,02 %
A+ 7,93 %
AA- 4,21 %
AAA 3,51 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,03 %
20.0000 Jahre und länger 7,68 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,62 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,33 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 7,68 %
Alphabet Inc -Class A- 7,18 %
Procter & Gamble 6,10 %
Apple 4,84 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 67,79 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.