Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen XL

ISIN DE000A2P1AS5
WKN A2P1AS

1.565,94 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 47 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 48 Fonds
  • 27.11.2025 41 Fonds
  • 26.11.2025 47 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
9,76 %
5 Jahre
10,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,41
3 Jahre
7,29
5 Jahre
6,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,76 %
Großbritannien 13,16 %
Kasse 12,36 %
Frankreich 9,84 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 82,95 %
Geldmarkt/Kasse 12,36 %
Renten 5,11 %
gemischt -0,42 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Versicherungen 20,17 %
Software 15,98 %
Kasse 12,36 %
Gesundheit / Healthcare 10,98 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 59,48 %
Kasse 12,36 %
Britisches Pfund Sterling 12,31 %
US-Dollar 9,58 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,11 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 5,70 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 5,20 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 5,11 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,32 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 782,75 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.