97,52 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.12.2025 160 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
3,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 47,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 21,40 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 5,50 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ball Corp. 5,30 %
Huhtamäki Oyj 4,20 %
IQVIA Inc. 4,10 %
VERISURE HOLDING AB 4,10 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 36,88 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Steffen Quast

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge. Mehr als 50% des Fondsvermögens wird in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt. Für diesen prozentualen Anteil des Fondsvermögens werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Speculative-Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Für das gesamte Fondsvermögen dürfen nur Wertpapiere erworben werden, deren Emittenten jeweils dem Non-Financial-Segment zugeordnet sind. Die Laufzeit des Fonds endet am 31.03.2027.