TBF GLOBAL INCOME EUR GI

ISIN DE000A2N82U5
WKN A2N82U

102,13 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,40 %
Deutschland 11,40 %
Kanada 10,60 %
Welt 9,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,10 %
Aktien 25,10 %
Staatsanleihen 15,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 70,40 %
Euro 7,50 %
Kanadische Dollar 4,60 %
Mexikanischer Peso 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 35,10 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,90 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,10 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SIRIXM RADIO 19/29 144A 5,74 %
META PLATF. 23/53 4,53 %
MICROSOFT 21/52 4,37 %
CHENIERE EN 21/28 4,02 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 107,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,88 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen.