47,50 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 04.12.2025 103 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Teval Pharmaceutical Industries Ltd. 2,03 %
LIBERTY GLOBAL PLC 1,74 %
OVH GROUPE S.A.S. 1,57 %
Iliad Holding S.A.S. 1,48 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.10.2019
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 119,03 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die bei Erwerb ein Rating des Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf Anleihen von Unternehmen aus Europa. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Vermögensgegenstände u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien.