Siemens Absolute Return

ISIN DE000A2N66L7
WKN A2N66L

12,37 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 36,30 %
Aktien 31,70 %
Staatsanleihen 22,10 %
Zertifikate 9,90 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,80 %
Divers 21,40 %
Finanzen 19,30 %
Gesundheit / Healthcare 15,60 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 35,20 %
AA 26,80 %
BB 16,90 %
A 11,00 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,80 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3,200% Frankreich, Republik 25.05.2035 5,19 %
Siemens High Yield Inhaber-Anteile B 3,77 %
0,750% Frankreich, Republik 25.05.2028 3,13 %
3,000% Frankreich, Republik 25.05.2033 2,93 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 614,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,45 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) angelegt. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25% und darf 49% des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.