WertArt Capital Fonds AMI I (a)

ISIN DE000A2N65X4
WKN A2N65X

155,18 EUR (0,66 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 05.12.2025 81 Fonds
  • 04.12.2025 221 Fonds
  • 03.12.2025 204 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
10,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,07
3 Jahre
7,02
5 Jahre
8,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,92 %
Deutschland 14,29 %
Großbritannien 12,37 %
Kasse 12,31 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 87,36 %
Geldmarkt/Kasse 12,31 %
Optionsscheine/Futures 0,23 %
gemischt 0,10 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 21,18 %
Informationstechnologie 20,31 %
Industrie / Investitionsgüter 20,12 %
Kasse 12,31 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 32,76 %
Britisches Pfund Sterling 20,93 %
US-Dollar 20,41 %
Japanischer Yen 11,10 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,23 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Westwing Group SE 7,12 %
Fairfax Financial Hold. 5,39 %
Implenia AG 5,19 %
Molten Ventures PLC 4,53 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,56 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,15 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Anteile von Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben. Der Fonds investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potenzial sind von besonderer Bedeutung.