S&H Smaller Companies EMU I (a)

ISIN DE000A2N65U0
WKN A2N65U

189,11 EUR (0,52 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 04.12.2025 7 Fonds
  • 03.12.2025 39 Fonds
  • 02.12.2025 41 Fonds
  • 01.12.2025 43 Fonds
  • 28.11.2025 44 Fonds
  • 27.11.2025 44 Fonds
  • 26.11.2025 44 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,73 %
3 Jahre
10,62 %
5 Jahre
14,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,01 %
Kasse 17,58 %
Frankreich 10,16 %
USA 7,80 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 79,66 %
Geldmarkt/Kasse 17,58 %
Unternehmensanleihen 2,67 %
gemischt 0,09 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Kasse 17,58 %
Industrie / Investitionsgüter 14,34 %
Grundstoffe 13,96 %
Konsumgüter zyklisch 10,63 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 76,61 %
US-Dollar 14,77 %
Britisches Pfund Sterling 4,49 %
Norwegische Krone 3,33 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 97,33 %
CCC 2,67 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,67 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vallourec SA 7,34 %
Check Point Software Technologies 6,67 %
Continental AG 4,17 %
Viatris Inc. O.N. 4,09 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.01.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 56,06 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum analysierten Fair Value der Gesellschaft zu erwerben. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Prozess unterliegen.