Rosenheim TopSelect R

ISIN DE000A2N44J8
WKN A2N44J

132,80 EUR (0,06 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 782 Fonds
  • 17.02.2025 348 Fonds
  • 14.02.2025 724 Fonds
  • 13.02.2025 763 Fonds
  • 12.02.2025 770 Fonds
  • 11.02.2025 763 Fonds
  • 10.02.2025 740 Fonds
  • 07.02.2025 768 Fonds
  • 06.02.2025 768 Fonds
  • 05.02.2025 758 Fonds
  • 04.02.2025 769 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 782 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
9,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,82
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
3,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,32 %
Deutschland 33,36 %
Kasse 18,91 %
Frankreich 4,34 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 81,09 %
Geldmarkt/Kasse 18,91 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 81,09 %
Kasse 18,91 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 81,09 %
Kasse 18,91 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 81,09 %
Kasse 18,91 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 10,60 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 17/Und. 4,89 %
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF 4,76 %
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF 4,65 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,02 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement darf flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Anlagepolitik ist grundsätzlich aktienorientiert, die Aktienquote kann bis zu 100% betragen.