Rosenheim TopSelect R

ISIN DE000A2N44J8
WKN A2N44J

143,84 EUR (-0,66 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,94
5 Jahre
3,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,26 %
Deutschland 31,07 %
Welt 21,56 %
Frankreich 7,92 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 78,44 %
Geldmarkt/Kasse 21,56 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 71,06 %
Kasse 21,56 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 78,44 %
Kasse 21,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. 9,65 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 17/Und. 4,45 %
OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR 4,14 %
Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE 4,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,98 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 45,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement darf flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Anlagepolitik ist grundsätzlich aktienorientiert, die Aktienquote kann bis zu 100% betragen.