Rosenheim TopSelect R

ISIN DE000A2N44J8
WKN A2N44J

131,54 EUR (0,18 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 05.12.2025 347 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,26 %
Welt 25,72 %
USA 24,11 %
Frankreich 6,13 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 74,28 %
Geldmarkt/Kasse 25,72 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 71,06 %
Kasse 25,72 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 74,28 %
Kasse 25,72 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. 17,88 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 17/Und. 5,07 %
OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR 4,38 %
iShs IV-MSCI Europe Screen.UE 4,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement darf flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Anlagepolitik ist grundsätzlich aktienorientiert, die Aktienquote kann bis zu 100% betragen.