104,03 EUR (-0,05 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 23.04.2025 268 Fonds
  • 22.04.2025 284 Fonds
  • 17.04.2025 280 Fonds
  • 16.04.2025 239 Fonds
  • 15.04.2025 283 Fonds
  • 14.04.2025 264 Fonds
  • 11.04.2025 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
3,78 %
5 Jahre
3,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,30 %
Staatsanleihen 17,30 %
Inflationsindexierte Anleihen 9,80 %
Renten 2,50 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 25,30 %
BBB+ 15,80 %
AAA 15,00 %
AA- 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) 2,49 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) 2,47 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) 2,24 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33) 2,19 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 327,97 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.