99,70 EUR (-0,07 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 20.06.2024 246 Fonds
  • 19.06.2024 194 Fonds
  • 18.06.2024 248 Fonds
  • 17.06.2024 251 Fonds
  • 14.06.2024 249 Fonds
  • 13.06.2024 252 Fonds
  • 12.06.2024 235 Fonds
  • 11.06.2024 255 Fonds
  • 10.06.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
3,74 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 69,70 %
Staatsanleihen 17,40 %
Inflationsindexierte Anleihen 9,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,50 %
Divers -2,50 %
Stand: 31.07.2023

Rating

AAA 19,20 %
BBB 13,00 %
AA- 12,20 %
A- 11,70 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,50 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) 3,78 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) 3,59 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) 3,12 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26) 2,66 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 252,72 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.