106,16 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 03.06.2026 247 Fonds
  • 02.06.2026 278 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
2,67 %
5 Jahre
3,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 63,70 %
Staatsanleihen 21,90 %
Inflationsindexierte Anleihen 9,80 %
Renten 2,60 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 19,60 %
BBB+ 16,70 %
AAA 14,30 %
A+ 13,90 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 50,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,60 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) 3,97 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) 3,78 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) 2,29 %
Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2,05 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 450,24 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.