Guliver Demografie Invest I

ISIN DE000A2JN5K5
WKN A2JN5K

211,12 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,44 %
3 Jahre
13,24 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
3,99
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,00 %
Deutschland 10,52 %
Welt 4,62 %
Taiwan 2,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 41,67 %
Industrie / Investitionsgüter 11,76 %
Divers 11,42 %
Immobilien 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 5,28 %
Broadcom (N) 4,30 %
Microsoft 4,17 %
Alphabet Inc. Class A 3,53 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 49,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.