Guliver Demografie Invest I

ISIN DE000A2JN5K5
WKN A2JN5K

188,57 EUR (-0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,53 %
3 Jahre
12,68 %
5 Jahre
13,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
3,66
5 Jahre
4,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,00 %
Deutschland 11,22 %
Welt 5,46 %
Australien 3,34 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Technologie 36,47 %
Divers 12,94 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Immobilien 9,07 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 5,51 %
Nvidia 4,45 %
TAG Immobilien AG 3,37 %
Reg Shs Trane Technologies PLC 3,15 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 41,87 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.