Monega ARIAD Innovation (I)

ISIN DE000A2JN5J7
WKN A2JN5J

85,29 EUR (-0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,29 %
3 Jahre
15,57 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
6,48
5 Jahre
6,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 40,88 %
USA 20,40 %
Welt 12,87 %
Frankreich 5,92 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 38,08 %
Technologie 16,90 %
Chemie 10,56 %
Automobile / -zulieferer 10,08 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ANDRITZ AG 1,62 %
Acergy S.A. 1,44 %
JCU CORP. 1,43 %
OCEANEERG INTL INC.DL-,25 1,37 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 113,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager ARIAD Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,18 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll zu mindestens 70% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen.