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Monega ARIAD Innovation (I)

ISIN DE000A2JN5J7
WKN A2JN5J

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

86,72 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500.000,00 € - - - -
- - ab 100.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 09.07.2026 158 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,76 %
3 Jahre
15,61 %
5 Jahre
16,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,69
3 Jahre
6,41
5 Jahre
6,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 42,49 %
USA 20,64 %
Welt 15,09 %
Frankreich 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,77 %
Technologie 15,93 %
Automobile / -zulieferer 12,06 %
Chemie 9,94 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dainippon Screen Co Ltd 1,61 %
BB Biotech AG 1,55 %
Lintec Corp 1,53 %
ANDRITZ AG 1,46 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 119,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager ARIAD Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds soll zu mindestens 70% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen.